面对近期万科债券的非理性波动,11月6日,万科与境内外金融机构举行三季度业绩说明会。据悉,截至三季度末,万科持有货币资金1037亿元,对短期债务覆盖倍数为2.2倍。万科表示,公司对于境内外债务一定会保障如期兑付,市场不需要为此担心。
记者注意到,万科股债异动开始于10月26日,当日万科的境外美元债突然大跌。2024年3月到期的5.35%债券每1美元面值下跌7.5美分至84美分,2025年到期3.15%债券下跌9美分至59.2美分,2024年6月到期的4.2%美元债券下跌7.3美分至77.2美分。该情况导致万科A股股价的持续下跌,11月3日,万科股价一度跌至11.07元/股,创下近8年来新低。
万科在说明会上回应了市场的担心。根据其披露的数据,在现金流层面,截至三季度末,万科持有货币资金1037亿元,对短期债务覆盖倍数为2.2倍;融资层面,也与主要金融机构保持了长期战略伙伴关系,融资渠道仍然畅通。今年1至10月,万科新增融资金额超过850亿,其中境内新增融资平均利率仅3.64%。
“万科一直保持常态化的日周月季滚动现金流管理和压力测试,对资金情况实时可知可视可控,通过前置预案,确保公司安全。”相关负责人表示,过去14年,万科经营性现金流始终保持为正,今年在一、二线城市新补充39个优质项目的情况下,依然实现了正向经营性现金流。
深圳市国资委的相关负责人也参与了此次说明会,其表示,万科长期坚持稳健的经营策略和财务政策,具备足够的安全性,并未出现传言所说的财务风险、管理风险。万科是深圳国资体系重要成员,必要时通过一切可能手段支持。
据了解,深圳市国资委提出了五大支持措施,包括但不限于通过受让、合作开发等方式加快推进万科大型城市更新项目开发建设;通过协同、合作等方式,提高万科持有的各类投资性房地产的流动性;配合万科优化长期股权投资结构;积极组织市属国有企业市场化方式参与债券认购等工作;积极协调各类金融机构加大对万科融资的支持力度。
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